Page 80 - รายงานประจำปี 2566

162

2. ประมาณการรายได – รายจาย
้
่
คณะกรรมการด าเนนการชดท 47 คร้งท 15/2566 เมื่อวันท 22 พฤศจกายน 2566 ได้ก าหนดแผนการด าเนนงานส าหรบปบัญชส้นสด
ี่
่
ี
ิ
ุ
ี่
ิ
ั
ี
ั
ี
ุ
ิ
ิ
่
ี
่
ื
่
ิ
ุ
ุ
่
ิ
31 ตุลาคม 2567 เสนอตอทประชมใหญ เพอพจารณาอนมัต ดังน้ ี
ผลงานยอนหลัง แผนการด าเนินงาน
้
ี
ี
ี
ป 2564 ป 2565 ป 2566 รายการ ป 2567
ี
ขอตัง รบจรง / จายจรง
ั
้
ิ
่
ิ
ธรกิจสนเชอ
ิ
ุ
ื่
รายได้ดอกเบ้ยฯและผลตอบแทนจากการลงทน
ุ
ี
120,567,087.00 124,380,180.75 143,000,000.00 141,579,785.50 ดอกเบ้ยรบ 154,000,000.00
ี
ั
ี
8,500.00 6,250.00 7,500.00 6,500.00 ค่าธรรมเนยมแรกเข้า 7,500.00
ี
3,090.50 2,216.00 - - ดอกเบ้ยเงนตามค าพิพากษา -
ิ
ุ
190,364.99 334,237.41 368,500.00 357,112.00 ผลตอบแทนการลงทุนถือห้น - ชมนมสหกรณ์ฯ 350,000.00
ุ
ุ
13,880.00 23,155.00 3,000.00 3,500.00 ผลตอบแทนการลงทุน-สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 3,000.00
55,000.00 3,943.01 ผลตอบแทนการลงทุนถือห้น-ชมนมสาสขไทยฯ 55,000.00
ุ
ุ
ุ
ุ
318.75 400.00 174.90 ผลตอบแทนการลงทุนถือห้น - บรษัทสหประกันชวิต 500.00
ี
ิ
ุ
ิ
ี
154,887.68 129,343.67 200,000.00 189,303.66 ดอกเบ้ยเงนฝากธนาคาร 200,000.00
513,972.60 ดอกเบ้ยตั๋วสัญญาใช้เงน 520,000.00
ิ
ี
ี
ั
2,384.50 7,439.00 5,000.00 3,775.00 ค่าธรรมเนยมการถอนเงนรบฝากฯ 5,000.00
ิ
4,740.00 67,490.00 5,000.00 6,776.19 รายได้เบ็ดเตล็ด 5,000.00
295.17 221.70 26,700.00 231.29 ดอกเบ้ยเงนฝากครอุดรธาน จ ากัด 300.00
ี
ี
ิ
ู
ี
ุ
150.84 108.65 - - ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขตาก จ ากัด -
ิ
ิ
ี
ิ
ู
344,406.49 211,596.55 395,600.00 37,936.38 ดอกเบ้ยเงนสอ.ต ารวจภธรพิจตร จ ากัด -
ุ
ิ
่
ี
ี
686,694.30 - - - ดอกเบ้ยเงนสอ.สาธารณสขกระบ จ ากัด -
ู
106,114.84 - - - ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครสโขทัย จ ากัด -
ิ
ุ
ี
ี
ิ
ุ
ี
2,652,666.72 2,449,878.54 202,100.00 202,055.59 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขศรสะเกษ จ ากัด -
3,443,211.29 3,328,928.42 4,200,000.00 3,432,800.52 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขจังหวัดขอนแก่น จ ากัด 3,500,000.00
ิ
ี
ุ
ิ
ี
ู
ิ
2,007,399.06 1,438,952.05 1,340,000.00 294,904.11 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครอุตรดตถ์ จ ากัด -
ี
ุ
2,273,553.22 1,213,170.11 - - ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขพะเยา จ ากัด -
ิ
ิ
ิ
890,724.23 332,896.62 27,400.00 27,224.22 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.อนามัยสรนทร จ ากัด -
์
ุ
ี
ุ
686,048.26 - - - ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขเชยงใหม่ จ ากัด -
ี
ี
ิ
ุ
ี
ิ
3,628,456.87 4,026,915.69 3,500,000.00 4,147,346.42 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขจังหวัดขอนแก่น จ ากัด 4,200,000.00
ุ
ี
ิ
568,428.58 686,746.58 861,000.00 493,869.86 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขเลย จ ากัด -
ี
475,122.25 111,552.46 9,300.00 2,571.19 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครอุทัยธาน จ ากัด 2,100.00
ู
ี
ิ
1,045,620.36 731,037.19 - - ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครนครสวรรค์ จ ากัด -
ู
ิ
ี
ี
ิ
ุ
้
301,808.21 1,620,069.90 138,100.00 133,150.68 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.สาธารณสขรอยเอ็ด จ ากัด -
3,021,260.26 3,600,000.00 3,599,999.96 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครมุกดาหาร จ ากัด 3,600,000.00
ิ
ี
ู
1,907,671.24 4,225,000.00 4,231,232.88 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครสกลนคร จ ากัด 4,220,000.00
ี
ิ
ู
3,935,972.58 ดอกเบ้ยเงนฝากสอ.ครรอยเอ็ด จ ากัด 5,102,500.00
ู
ี
ิ
้
่
ิ
- - 1,600,000.00 - ดอกเบ้ยเงนฝากสหกรณอืน 1,600,000.00
์
ี
140,055,635.36 146,031,636.54 163,769,600.00 163,204,138.54 รวมรายไดฯ 177,370,900.00
้
คาใช้จายดอกเบ้ย
่
่
ี
31,738,015.07 33,535,666.29 45,000,000.00 37,747,095.20 เงนรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 43,000,000.00
ิ

้
่
31,738,015.07 33,535,666.29 45,000,000.00 37,747,095.20 รวมคาใชจายดอกเบี้ย 43,000,000.00
่