Page 78 - รายงานประจำปี 2566

160

่
ี
้
ื
่
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรอง อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจ าป 2567
1. แผนการด าเนินงาน
คณะกรรมการด าเนนการชดท 47 คร้งท 15/2566 เมื่อวันท 22 พฤศจกายน 2566 ได้ก าหนดแผนการด าเนนงานส าหรบปบัญชส้นสด
ี
ี่
ุ
ิ
่
ั
ุ
ั
ิ
ี
ี
ี่
ิ
ิ
ุ
่
่
ี
ุ
ิ
ี
ิ
่
่
ื
31 ตุลาคม 2567 เสนอตอทประชมใหญ เพอพจารณาอนมัต ดังน้
หนวย : บาท
่
ผลงานยอนหลัง แผนการ
้
ด าเนินงาน
ี
ี
ี
ี
ป 2564 ป 2565 ป 2566 รายการ ป 2567
ขอตัง รบจรง / จายจรง
่
ิ
ิ
้
ั
ิ
2,971 125 150 68 1. รบสมาชก (คน) 150
ั
2. การระดมทุนของสหกรณรวม
์
86,114,630.00 85,129,190.00 65,000,000.00 68,865,420.00 2.1 ถือหนเพิ่ม 68,000,000.00
ุ
้
340,129,702.96 353,965,765.18 390,000,000.00 365,074,472.29 2.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 390,000,000.00
1,097,057.87 - - - 2.3 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 ปี -
3,617,683.58 4,072,744.16 4,480,000.00 3,761,048.37 2.4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM 4,500,000.00
15,032,065.96 15,300,000.00 3,402,000.63 2.5 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะส้น 6 เดอน -
ั
ื
8,251,109.58 30,600,000.00 19,458,686.10 2.6 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 2 ระยะส้น 6 เดอน -
ื
ั
430,959,074.41 466,450,874.88 505,380,000.00 460,561,627.39 รวมการระดมทุน 462,500,000.00
3. ธรกิจสนเชอ
ุ
ื่
ิ
443,783,100.00 1,253,884,700.00 1,380,000,000.00 887,196,463.00 3.1 ให้เงินกู้สามัญ 975,000,000.00
14,858,500.00 17,463,300.00 19,200,000.00 15,458,800.00 3.2 ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉกเฉน 17,000,000.00
ิ
ุ
ิ
1,431,523.00 1,824,466.75 2,000,000.00 2,032,744.80 3.3 ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉกเฉน ATM 2,200,000.00
ุ
409,950.00 145,000.00 160,000.00 380,900.00 3.4 ให้เงินกู้เพื่อการศึกษา 420,000.00
82,599,300.00 53,977,632.00 59,400,000.00 60,914,500.00 3.5 ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการบรโภค 67,000,000.00
ิ
- - 400,000.00 - 3.6 ให้เงินกู้เพื่อการสมรส 400,000.00
2,140,900.00 1,272,800.00 2,000,000.00 1,739,018.00 3.7 ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉกเฉน(เงินปนผล) 2,000,000.00
ุ
ิ
ั
ุ
48,153,400.00 63,135,100.00 69,500,000.00 65,321,030.00 3.8 ให้เงินกู้สามัญ(กู้ห้น) 71,800,000.00
11,281,300.00 11,299,400.00 12,500,000.00 11,302,131.75 3.9 ให้เงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล 12,400,000.00
183,060.00 117,200.00 129,000.00 16,940.00 3.10 ให้เงินกู้สามัญเพื่อฌาปณกจ ิ 100,000.00
101,400,000.00 165,372,000.00 182,000,000.00 192,807,600.00 3.11 ให้เงินกู้พยุงเศรษฐกิจ โควิด 19 -
250,000.00 3.12 ให้เงินกู้ผิดนัดเงินยืมทุนสาธารณประโยชน ์ -
520,000.00 3.13 ลูกหน้เงินกู้โครงการพิเศษเพือสงเสรมการประหยัดพลังงาน(โซล่าเซลล์) 1,000,000.00
่
่
ิ
ี
100,000.00 3.14 ลูกหน้เงินกู้เพืองานอุปสมบท 200,000.00
ี
่
706,241,033.00 1,568,491,598.75 1,727,289,000.00 1,238,040,127.55 รวมจายเงินกู ้ 1,149,520,000.00
่
445,154,529.41 903,357,193.79 993,700,000.00 680,616,763.20 3.15 รับช าระเงินต้นเงินกู้สามัญ 789,000,000.00
561,597.75 397,322.75 112,800.00 7,417.75 3.16 รับช าระเงินต้นเพื่อยานพาหนะ 100,000.00
ิ
14,372,317.75 18,965,116.00 20,900,000.00 15,074,665.50 3.17 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉกเฉน 16,000,000.00
ุ
ุ
1,283,723.00 1,958,924.50 2,200,000.00 1,926,457.25 3.18 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉกเฉน ATM 2,000,000.00
ิ
501,641.50 518,716.00 100,000.00 391,058.50 3.19 รับช าระเงินต้นเพื่อการศึกษา 100,000.00
่
ิ
5,562.00 4,251.25 - 3.20 รับช าระเงินต้นเพือตดตั้งแก๊ส -
่
ี
4,065,905.75 3,806,722.57 3,850,000.00 1,771,241.00 3.21 รับช าระเงินต้นเพื่อสงเสรมอาชพ 2,000,000.00
ิ
2,823,057.75 2,829,718.25 2,900,000.00 1,370,182.75 3.22 รับช าระเงินต้นพิเศษเพื่อการเคหะ 620,000.00
84,969,692.25 173,077,213.57 190,000,000.00 85,248,321.75 3.23 รับช าระเงินต้นเพื่อการบรโภค 55,000,000.00
ิ
- - 70,000.00 - 3.24 รับช าระเงินต้นเพื่อการสมรส -
ิ
ั
ุ
1,878,000.00 2,151,000.00 1,400,000.00 1,267,300.00 3.25 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉกเฉน(เงินปนผล) 1,800,000.00
ุ
46,219,366.00 58,067,720.50 63,900,000.00 61,051,387.50 3.26 รับช าระเงินกู้สามัญ(กู้ห้น) 56,000,000.00
12,890,083.25 20,012,036.75 22,000,000.00 9,167,598.25 3.27 รับช าระเงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล 8,000,000.00
179,728.50 114,002.25 142,500.00 30,357.25 3.28 รับช าระเงินกู้สามัญเพื่อฌาปณกจ 100,000.00
ิ
52,013,243.50 131,451,582.25 144,600,000.00 152,258,202.19 3.29 รับช าระเงินกู้พยุงเศรษฐกจ โควิด 19 30,000,000.00
ิ
80,437.75 3.30 รับช าระเงินกู้ผิดนัดเงินยืมทุนสาธารณประโยชน ์ 140,400.00
100,000.00 3.31 รับช าระเงินกู้เพื่องานอุปสมบท 100,000.00
3.32 รับช าระเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อสงเสรมการประหยัดพลังงาน(โซล่าเซลล์) 74,400.00
ิ
่

666,918,448.41 1,316,711,520.43 1,445,875,300.00 1,010,361,390.64 รวมรบชาระหน ี้ 961,034,800.00
ั
120,567,087.00 124,380,180.75 143,000,000.00 141,579,785.50 3.33 รับช าระดอกเบี้ยเงินใหกู้ 154,000,000.00
้